Treasury

In unserer Abteilung Treasury geht’s ganz klar ums Geld. Woher kommen welche finanziellen Mittel, wie werden wann welche Mittel wo gebraucht und welche müssen wie angelegt oder auch besorgt werden. Die Zeiten von Dagobert Duck sind lange vorbei und die finanziellen Mittel unseres Unternehmens müssen verwaltet, gesteuert und geplant werden. All das muss immer im großen Ganzen und über Jahre im Voraus betrachtet werden. Ähnlich wie bei jedem im privaten auch, müssen wir genau wissen, wann mit welchen Ein- und Ausgaben zu rechnen ist und welche Auswirkungen das auf die Möglichkeiten unseres Unternehmens hat. Gleichzeitig müssen die wirtschaftlichen Entwicklungen des Landes, Zinsen der Banken oder auch Darlehenskonditionen überwacht werden, denn manchmal müssen vorrübergehend Gelder für Investitionen zur Verfügung gestellt werden – all das passiert bei uns in der Treasury Abteilung.